글로벌 주식 투자 빅 시프트 산업을 공부하자

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글로벌 주식 투자 빅 시프트 산업을 공부하자

글로벌 주식 투자 빅 시프트 산업을 공부하자

주식 투자를 하려면 제일 먼저 부딪치는 어려움이 있다. 내가 투자하려는 기업에 대해 잘 모른다는 사실이다. 한국만해도 엄청나게 많은 기업이 현재 상장되어 있다. 2000개 정도 기업이 상장되어 있다. 이들 기업이 속한 분야는 아주 다양하다. 내가 조금이라도 관심있는 분야의 기업이라면 대략 느낌이라도 있다. 그 외 기업은 그나마 실생활에서 자주 접하는 기업이라면 깜깜하지는 않다. 첨단 분야로 간다면 완전히 달라진다. 뭐가 뭔지 하나도 모른다. 반도체만 해도 많이 들었으니 친숙할 뿐이다. 최근에는 엔비디아가 엄청난 주가 상승을 했다. HBM이라는 기술을 통해서도 이건 SK하이닉스와도 연결된다. 원래 그래픽 카드로 알려졌던 기.......

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가격 인상은 보통 수요 둔화 걱정을 부르지만, 이번에는 다르게 해석됐어요. 시장이 본 건 가격 인상 자체보다 데이터센터 매출 증가 속도였습니다. 2025년 3억 270만 달러였던 데이터센터 솔루션 매출이 2026년 약 5억 달러까지 커질 수 있다는 전망이 나왔습니다. AI 인프라 투자가 GPU 밖의 반도체까지 번지고 있다는 신호로 읽힌 셈이에요. 가격표는 올랐는데, 시장은 계산기를 먼저 두드렸습니다. 반도체 시장에서 가격 인상은 늘 조심스러운 신호입니다. 원가 부담을 고객에게 넘겨야 한다는 뜻이기 때문이에요. 그런데 이번에는 주가가 먼저 반응했습니다. 질문은 단순합니다. “수요가 약한데 가격을 올리는 것인가, 아니면 수요가 강해.......

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바쁜 분들은 여기부터 확인하세요 월가에서 삼성전자 목표가 85만 원이라는 숫자가 나왔어요. 그런데 더 흥미로운 건 같은 흐름에서 SK하이닉스에는 “추가 상승 여력이 제한적”이라는 평가가 붙었다는 점입니다. 핵심은 삼성전자가 더 좋은 회사냐, 하이닉스가 나쁜 회사냐가 아니에요. 이미 많이 오른 1등과 다시 따라잡을 수 있는 추격자 사이에서 시장이 다른 가격표를 붙인 겁니다. 반도체 뉴스는 멀리 있는 기술 이야기처럼 보이지만, 결국 내 계좌와 ETF, 연금, 일자리, 성과급으로 돌아옵니다. 좋은 기업을 고르는 일보다 어려운 건, 좋은 기업을 좋은 가격에 보는 일입니다. 반도체 주가가 너무 올랐다고 생각한 순간, 월가에서는 오히.......

반도체 관련주, AI 데이터센터가 밀어 올린 건 주가만이 아닙니다

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먼저 이것만 보면 쉬워요 반도체 관련주 관심이 다시 커진 이유는 AI 데이터센터 수요 때문이에요. 이 흐름은 삼성전자·SK하이닉스 주가뿐 아니라 ETF, 장비주, 전자제품 가격까지 연결됩니다. 핵심 숫자는 세계 반도체 시장 9750억 달러, 삼성전자 영업이익 57조 2000억 원, SK하이닉스 영업이익 37조 6103억 원이에요. 다만 외국인 수급은 매수세만 있는 게 아니라 차익실현도 섞여 있습니다. AI가 뜨거울수록, 계좌는 T(?)처럼 차갑게 숫자를 봐야 해요. AI 데이터센터 한 동이 늘어날 때마다 반도체 관련주는 서버 안쪽이 아니라 우리 계좌 앱 안쪽에서 먼저 반응합니다. 특히 HBM, DDR5, eSSD 같은 메모리는 AI가 똑똑해질수록 더 많이 필요.......